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Valeurs liquidatives SICAV

Les fonds de M&G sont valorisés chaque jour ouvré à 13h00 et leurs valeurs liquidatives sont disponibles sur cette page  à partir de 20h00 le même jour.

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine.

Veuillez noter qu’en raison de la fermeture des marchés au Japon entre le vendredi 26 avril 2019 et le lundi 6 mai, les négociations dans les fonds M&G (Lux) Japan Fund et M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund sont suspendues. Aucune VNI ne sera définie pendant cette période. Les prix des fonds fournis ont été calculés sur la base des prix les plus récents disponibles pour les actifs détenus par les fonds et sont publiés uniquement à titre d’information.

Classe d'actifs

  • Fonds obligataires
  • Fonds flexibles
  • Fonds obligations convertibles

Part

  • Euro A
  • Euro C
  • Euro CI
  • USD A-H
  • USD C-H
  • EUR A
  • EUR C
  • EUR CI
  • USD A
  • USD C
  • Euro C I
  • Euro B
  • CHF A
  • CHF A-H
  • CHF C
  • CHF C-H
  • EUR A-H
  • EUR B
  • EUR B-H
  • EUR C-H
  • EUR CI-H
  • EUR
  • USD A M
  • USD C M
  • USD CI
  • EUR CI - H
  • Euro A-H
  • Euro C-H
  • EUR S-H
  • EUR T-H
  • EUR TI-H
  • USD S
  • USD T
  • USD TI
  • EUR J
  • EUR JI
  • Euro B-H
  • USD CI-H
  • USD J
  • CHF CI-H
  • USD A-M
  • USD C-M
  • Euro CI-H
  • Euro L-H
  • USD L
  • Euro L
  • EUR AH
  • EUR BH
  • EUR CH
  • EUR CI H
  • EURO A
  • Euro A F2
  • Euro A F3
  • Euro A-Q
  • Euro C-Q
  • Euro Z I
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  • CHF J-H
  • EUR J I
  • EURO CI
  • EURO JI
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  • USD A-H M
  • USD CI H
  • USD J H M
  • USD J-H
  • USD JI H
  • USD JI H M
  • EUR L
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  • USD LI
  • EURO C
  • EUR Z
  • EUR ZI
  • USD AH
  • USD CH
  • USD LH

Devise

  • EUR
  • USD
  • CHF
  • EURO
  • JPY
  • SGD

Public

Sélectionner le(s) fonds Fonds Date Devise Info Valeur liquidative Info Code Valoren
ISIN
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro A Acc 17.06.2019 EUR 10.21 LU1531596028
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro A Inc 17.06.2019 EUR 9.67 LU1531596291
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro C Acc 17.06.2019 EUR 10.36 LU1531596374
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro C Inc 17.06.2019 EUR 9.82 LU1531596457
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro CI Acc 17.06.2019 EUR 10.38 LU1531596531
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD A-H Acc 17.06.2019 USD 10.89 LU1531596614
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD A-H Inc 17.06.2019 USD 10.31 LU1531596705
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD C-H Acc 17.06.2019 USD 11.05 LU1531596887
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD C-H Inc 17.06.2019 USD 10.47 LU1531596960
M&G (Lux) Asian Fund - EUR A ACC 17.06.2019 EUR 39.35 LU1670618187