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Fonds Valeur liquidative Variation
(%)
Date Code Valoren
ISIN
M&G (Lux) Global Target Return Fund - Euro A Acc 9.73 0.012
(0.12)
17.06.2019 LU1531594833
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund - Euro A Acc 9.29 0.004
(0.04)
17.06.2019 LU1582982283
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 9.05 0.009
(0.09)
17.06.2019 LU1582988058
M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc 10.14 0.009
(0.09)
17.06.2019 LU1670724373
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - EUR A ACC 14.06 0.003
(0.02)
17.06.2019 LU1670719613
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - EUR A-H Acc 10.62 -0.006
(-0.05)
17.06.2019 LU1670631289
M&G (Lux) Global Themes Fund - EUR A ACC 10.43 0.018
(0.18)
17.06.2019 LU1670628491
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc 9.90 0.013
(0.13)
17.06.2019 LU1670710075
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